ВЫ СТУДЕНТ СИНЕРГИЯ или МосАП (МАП) или МОИ или МТИ и ОБУЧАЕТЕСЬ ДИСТАНЦИОННО?
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
◯ не может быть отрицательной
◯ может быть отрицательной
◯ может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
◯ может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
ОТВЕТ предоставляется за плату. Цена 5 руб. ВОЙТИ и ОПЛАТИТЬ
- Предмет: Инвестиционный менеджмент
- Куплено раз: 99
/investitsionnyj-menedzhment/20989-kovariatsiya-dokhodnostej-dvukh-aktsij-portfelya